平安合慧定开债 (005896.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0154元基金经理罗薇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.95% |
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平安合慧定开债(005896) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0154元 | 1.1875元 |
| 2024-07-29 | 1.0154元 | 1.1875元 |
| 2024-07-26 | 1.0152元 | 1.1873元 |
| 2024-07-25 | 1.0151元 | 1.1872元 |
| 2024-07-24 | 1.0150元 | 1.1871元 |
| 2024-07-23 | 1.0149元 | 1.1870元 |
| 2024-07-22 | 1.0148元 | 1.1869元 |
| 2024-07-19 | 1.0144元 | 1.1865元 |
| 2024-07-18 | 1.0144元 | 1.1865元 |
| 2024-07-17 | 1.0144元 | 1.1865元 |
| 2024-07-16 | 1.0144元 | 1.1865元 |
| 2024-07-15 | 1.0143元 | 1.1864元 |
| 2024-07-12 | 1.0141元 | 1.1862元 |
| 2024-07-11 | 1.0138元 | 1.1859元 |
| 2024-07-10 | 1.0138元 | 1.1859元 |
| 2024-07-09 | 1.0137元 | 1.1858元 |
| 2024-07-08 | 1.0135元 | 1.1856元 |
| 2024-07-05 | 1.0136元 | 1.1857元 |
| 2024-07-04 | 1.0137元 | 1.1858元 |
| 2024-07-03 | 1.0136元 | 1.1857元 |
| 2024-07-02 | 1.0134元 | 1.1855元 |
| 2024-07-01 | 1.0132元 | 1.1853元 |
| 2024-06-28 | 1.0132元 | 1.1853元 |
| 2024-06-27 | 1.0131元 | 1.1852元 |
| 2024-06-26 | 1.0129元 | 1.1850元 |
| 2024-06-25 | 1.0128元 | 1.1849元 |
| 2024-06-24 | 1.0127元 | 1.1848元 |
| 2024-06-21 | 1.0125元 | 1.1846元 |
| 2024-06-20 | 1.0125元 | 1.1846元 |
| 2024-06-19 | 1.0125元 | 1.1846元 |
| 2024-06-18 | 1.0124元 | 1.1845元 |
| 2024-06-17 | 1.0124元 | 1.1845元 |
| 2024-06-14 | 1.0123元 | 1.1844元 |
| 2024-06-13 | 1.0121元 | 1.1842元 |
| 2024-06-12 | 1.0119元 | 1.1840元 |
| 2024-06-11 | 1.0119元 | 1.1840元 |
| 2024-06-07 | 1.0117元 | 1.1838元 |
| 2024-06-06 | 1.0115元 | 1.1836元 |
| 2024-06-05 | 1.0114元 | 1.1835元 |
| 2024-06-04 | 1.0112元 | 1.1833元 |
| 2024-06-03 | 1.0111元 | 1.1832元 |
| 2024-05-31 | 1.0109元 | 1.1830元 |
| 2024-05-30 | 1.0109元 | 1.1830元 |
| 2024-05-29 | 1.0108元 | 1.1829元 |
| 2024-05-28 | 1.0108元 | 1.1829元 |
| 2024-05-27 | 1.0107元 | 1.1828元 |
| 2024-05-24 | 1.0106元 | 1.1827元 |
| 2024-05-23 | 1.0105元 | 1.1826元 |
| 2024-05-22 | 1.0104元 | 1.1825元 |
| 2024-05-21 | 1.0103元 | 1.1824元 |
