平安合颖定开债 (005897.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0513元基金经理张文平管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.96% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安合颖定开债(005897) - 历史招募设立公告列表
最后更新于：2023-10-21
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-10-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2023-09-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2023-04-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2023-04-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2022-09-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2022-08-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2021-11-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2021-07-23 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2021-07-23 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2021-03-03 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2020-09-01 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2019-12-24 | 平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要  (938K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2019-12-24 | 平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新) (1,444K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2019-12-24 | 平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金托管协议 (765K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2019-04-26 | 更新招募说明书（2019年第1期） (1,280K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2019-04-26 | 更新招募说明书摘要（2019年第1期） (470K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2018-08-16 | 托管协议 (538K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2018-08-16 | 招募说明书 (860K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
