宏利泽利3个月定开债券发起式 (006099.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0714元基金经理高春梅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
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宏利泽利3个月定开债券发起式(006099) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0714元 | 1.2229元 |
| 2024-07-25 | 1.0712元 | 1.2227元 |
| 2024-07-24 | 1.0710元 | 1.2225元 |
| 2024-07-23 | 1.0708元 | 1.2223元 |
| 2024-07-22 | 1.0706元 | 1.2221元 |
| 2024-07-19 | 1.0702元 | 1.2217元 |
| 2024-07-18 | 1.0702元 | 1.2217元 |
| 2024-07-17 | 1.0701元 | 1.2216元 |
| 2024-07-16 | 1.0700元 | 1.2215元 |
| 2024-07-15 | 1.0699元 | 1.2214元 |
| 2024-07-12 | 1.0697元 | 1.2212元 |
| 2024-07-11 | 1.0695元 | 1.2210元 |
| 2024-07-10 | 1.0693元 | 1.2208元 |
| 2024-07-09 | 1.0693元 | 1.2208元 |
| 2024-07-08 | 1.0691元 | 1.2206元 |
| 2024-07-05 | 1.0692元 | 1.2207元 |
| 2024-07-04 | 1.0693元 | 1.2208元 |
| 2024-07-03 | 1.0691元 | 1.2206元 |
| 2024-07-02 | 1.0691元 | 1.2206元 |
| 2024-07-01 | 1.0690元 | 1.2205元 |
| 2024-06-28 | 1.0690元 | 1.2205元 |
| 2024-06-27 | 1.0688元 | 1.2203元 |
| 2024-06-26 | 1.0686元 | 1.2201元 |
| 2024-06-25 | 1.0685元 | 1.2200元 |
| 2024-06-24 | 1.0683元 | 1.2198元 |
| 2024-06-21 | 1.1220元 | 1.2197元 |
| 2024-06-20 | 1.1220元 | 1.2197元 |
| 2024-06-19 | 1.1219元 | 1.2196元 |
| 2024-06-18 | 1.1218元 | 1.2195元 |
| 2024-06-17 | 1.1218元 | 1.2195元 |
| 2024-06-14 | 1.1216元 | 1.2193元 |
| 2024-06-13 | 1.1214元 | 1.2191元 |
| 2024-06-12 | 1.1213元 | 1.2190元 |
| 2024-06-11 | 1.1212元 | 1.2189元 |
| 2024-06-07 | 1.1210元 | 1.2187元 |
| 2024-06-06 | 1.1208元 | 1.2185元 |
| 2024-06-05 | 1.1206元 | 1.2183元 |
| 2024-06-04 | 1.1204元 | 1.2181元 |
| 2024-06-03 | 1.1203元 | 1.2180元 |
| 2024-05-31 | 1.1200元 | 1.2177元 |
| 2024-05-30 | 1.1200元 | 1.2177元 |
| 2024-05-29 | 1.1198元 | 1.2175元 |
| 2024-05-28 | 1.1196元 | 1.2173元 |
| 2024-05-27 | 1.1194元 | 1.2171元 |
| 2024-05-24 | 1.1192元 | 1.2169元 |
| 2024-05-23 | 1.1191元 | 1.2168元 |
| 2024-05-22 | 1.1188元 | 1.2165元 |
| 2024-05-21 | 1.1187元 | 1.2164元 |
| 2024-05-20 | 1.1187元 | 1.2164元 |
| 2024-05-17 | 1.1184元 | 1.2161元 |
