宏利泽利3个月定开债券发起式 (006099.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数209.00 | 成立日期 | 2018-09-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0472元基金经理高春梅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.58% |
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宏利泽利3个月定开债券发起式(006099) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0475元 | 1.2310元 |
| 2024-12-20 | 1.0472元 | 1.2307元 |
| 2024-12-19 | 1.0469元 | 1.2304元 |
| 2024-12-18 | 1.0469元 | 1.2304元 |
| 2024-12-17 | 1.0470元 | 1.2305元 |
| 2024-12-16 | 1.0470元 | 1.2305元 |
| 2024-12-13 | 1.0467元 | 1.2302元 |
| 2024-12-12 | 1.0463元 | 1.2298元 |
| 2024-12-11 | 1.0783元 | 1.2298元 |
| 2024-12-10 | 1.0782元 | 1.2297元 |
| 2024-12-09 | 1.0779元 | 1.2294元 |
| 2024-12-06 | 1.0777元 | 1.2292元 |
| 2024-12-05 | 1.0775元 | 1.2290元 |
| 2024-12-04 | 1.0774元 | 1.2289元 |
| 2024-12-03 | 1.0771元 | 1.2286元 |
| 2024-12-02 | 1.0770元 | 1.2285元 |
| 2024-11-29 | 1.0763元 | 1.2278元 |
| 2024-11-28 | 1.0759元 | 1.2274元 |
| 2024-11-27 | 1.0757元 | 1.2272元 |
| 2024-11-26 | 1.0756元 | 1.2271元 |
| 2024-11-25 | 1.0755元 | 1.2270元 |
| 2024-11-22 | 1.0752元 | 1.2267元 |
| 2024-11-21 | 1.0750元 | 1.2265元 |
| 2024-11-20 | 1.0750元 | 1.2265元 |
| 2024-11-19 | 1.0750元 | 1.2265元 |
| 2024-11-18 | 1.0749元 | 1.2264元 |
| 2024-11-15 | 1.0748元 | 1.2263元 |
| 2024-11-14 | 1.0746元 | 1.2261元 |
| 2024-11-13 | 1.0745元 | 1.2260元 |
| 2024-11-12 | 1.0743元 | 1.2258元 |
| 2024-11-11 | 1.0741元 | 1.2256元 |
| 2024-11-08 | 1.0738元 | 1.2253元 |
| 2024-11-07 | 1.0736元 | 1.2251元 |
| 2024-11-06 | 1.0733元 | 1.2248元 |
| 2024-11-05 | 1.0732元 | 1.2247元 |
| 2024-11-04 | 1.0731元 | 1.2246元 |
| 2024-11-01 | 1.0728元 | 1.2243元 |
| 2024-10-31 | 1.0725元 | 1.2240元 |
| 2024-10-30 | 1.0725元 | 1.2240元 |
| 2024-10-29 | 1.0724元 | 1.2239元 |
| 2024-10-28 | 1.0724元 | 1.2239元 |
| 2024-10-25 | 1.0724元 | 1.2239元 |
| 2024-10-24 | 1.0726元 | 1.2241元 |
| 2024-10-23 | 1.0726元 | 1.2241元 |
| 2024-10-22 | 1.0731元 | 1.2246元 |
| 2024-10-21 | 1.0732元 | 1.2247元 |
| 2024-10-18 | 1.0731元 | 1.2246元 |
| 2024-10-17 | 1.0730元 | 1.2245元 |
| 2024-10-16 | 1.0729元 | 1.2244元 |
| 2024-10-15 | 1.0727元 | 1.2242元 |
