宏利印度股票(QDII)
(006105.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数14.66万
成立日期2019-01-30
总资产规模
16.36亿 (2024-09-30)
基金类型QDII当前净值1.5506基金经理师婧管理费用率1.80%管托费用率0.30%持仓换手率116.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.10%
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宏利印度股票(QDII)(006105) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资15.32亿90.22%
(其中) 股票15.32亿90.22%
2 固定收益投资2,408.70万1.42%
(其中) 债券2,408.70万1.42%
3 银行存款及结算备付金1.30亿7.65%
4 其他资产1,193.43万0.70%
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按行业分类的股票及存托凭证投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计90.22%)
金融3.86亿22.72%
非日常生活消费品2.15亿12.67%
信息技术1.62亿9.53%
日常消费品1.43亿8.40%
工业1.41亿8.32%
医疗保健1.33亿7.81%
原材料9,418.14万5.55%
能源8,430.10万4.97%
通信服务7,897.25万4.65%
公用事业6,173.96万3.64%
房地产3,365.10万1.98%
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