宏利印度股票(QDII) (006105.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.5707元基金经理师婧管理费用率1.80%管托费用率0.30%持仓换手率38.57% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.96% |
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宏利印度股票(QDII)(006105) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.54元 | 13.98亿 | 9.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.19亿 | 7.14亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.39元 | 7.37亿 | 5.29亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.86亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.28元 | 1.06亿 | 8,252.51万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 8,609.54万 | 7,785.10万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.18元 | 6,697.87万 | 5,685.32万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.21元 | 6,608.30万 | 5,466.37万元 | -- |
