宏利印度股票(QDII) (006105.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数14.66万 | 成立日期 | 2019-01-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.5506元基金经理师婧管理费用率1.80%管托费用率0.30%持仓换手率116.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.10% |
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宏利印度股票(QDII)(006105) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-02-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-20 | 2024-02-19 | 0.0284 元 | 5.29亿 | 1,501.75万元 | 2.00% | -- |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
