宏利印度股票(QDII) (006105.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数14.66万 | 成立日期 | 2019-01-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.5506元基金经理师婧管理费用率1.80%管托费用率0.30%持仓换手率116.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.10% |
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宏利印度股票(QDII)(006105) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 953.54万元 | 1.80% | 158.92万元 | 0.30% |
| 2024-06-18 | -- | 1.80% | -- | 0.30% |
| 2024-02-02 | -- | 1.80% | -- | 0.30% |
| 2023-12-31 | 258.32万元 | 1.80% | 43.05万元 | 0.30% |
| 2023-06-30 | 74.51万元 | 1.80% | 12.42万元 | 0.30% |
| 2022-12-31 | 112.13万元 | 1.80% | 18.69万元 | 0.30% |
