宏利印度股票(QDII) (006105.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数14.66万 | 成立日期 | 2019-01-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.5506元基金经理师婧管理费用率1.80%管托费用率0.30%持仓换手率116.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.10% |
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宏利印度股票(QDII)(006105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-19 | 1.5506元 | 1.5790元 |
| 2024-12-18 | 1.5589元 | 1.5873元 |
| 2024-12-16 | 1.5740元 | 1.6024元 |
| 2024-12-13 | 1.5744元 | 1.6028元 |
| 2024-12-12 | 1.5673元 | 1.5957元 |
| 2024-12-11 | 1.5725元 | 1.6009元 |
| 2024-12-10 | 1.5716元 | 1.6000元 |
| 2024-12-09 | 1.5704元 | 1.5988元 |
| 2024-12-06 | 1.5760元 | 1.6044元 |
| 2024-12-05 | 1.5772元 | 1.6056元 |
| 2024-12-04 | 1.5659元 | 1.5943元 |
| 2024-12-03 | 1.5670元 | 1.5954元 |
| 2024-12-02 | 1.5597元 | 1.5881元 |
| 2024-11-29 | 1.5511元 | 1.5795元 |
| 2024-11-28 | 1.5401元 | 1.5685元 |
| 2024-11-27 | 1.5535元 | 1.5819元 |
| 2024-11-26 | 1.5506元 | 1.5790元 |
| 2024-11-25 | 1.5497元 | 1.5781元 |
| 2024-11-22 | 1.5318元 | 1.5602元 |
| 2024-11-21 | 1.5128元 | 1.5412元 |
| 2024-11-19 | 1.5151元 | 1.5435元 |
| 2024-11-18 | 1.5101元 | 1.5385元 |
| 2024-11-14 | 1.5163元 | 1.5447元 |
| 2024-11-13 | 1.5109元 | 1.5393元 |
| 2024-11-12 | 1.5261元 | 1.5545元 |
| 2024-11-11 | 1.5348元 | 1.5632元 |
| 2024-11-08 | 1.5293元 | 1.5577元 |
| 2024-11-07 | 1.5388元 | 1.5672元 |
| 2024-11-06 | 1.5372元 | 1.5656元 |
| 2024-11-05 | 1.5232元 | 1.5516元 |
| 2024-11-04 | 1.5233元 | 1.5517元 |
| 2024-10-31 | 1.5291元 | 1.5575元 |
| 2024-10-30 | 1.5391元 | 1.5675元 |
| 2024-10-29 | 1.5407元 | 1.5691元 |
| 2024-10-28 | 1.5393元 | 1.5677元 |
| 2024-10-25 | 1.5280元 | 1.5564元 |
| 2024-10-24 | 1.5414元 | 1.5698元 |
| 2024-10-23 | 1.5439元 | 1.5723元 |
| 2024-10-22 | 1.5413元 | 1.5697元 |
| 2024-10-21 | 1.5568元 | 1.5852元 |
| 2024-10-18 | 1.5702元 | 1.5986元 |
| 2024-10-17 | 1.5693元 | 1.5977元 |
| 2024-10-16 | 1.5878元 | 1.6162元 |
| 2024-10-15 | 1.5841元 | 1.6125元 |
| 2024-10-14 | 1.5792元 | 1.6076元 |
| 2024-10-11 | 1.5735元 | 1.6019元 |
| 2024-10-10 | 1.5729元 | 1.6013元 |
| 2024-10-09 | 1.5724元 | 1.6008元 |
| 2024-10-08 | 1.5680元 | 1.5964元 |
| 2024-09-27 | 1.6049元 | 1.6333元 |
