宏利印度股票(QDII) (006105.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.5707元基金经理师婧管理费用率1.80%管托费用率0.30%持仓换手率38.57% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.96% |
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宏利印度股票(QDII)(006105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5707元 | 1.5991元 |
| 2024-07-25 | 1.5517元 | 1.5801元 |
| 2024-07-24 | 1.5557元 | 1.5841元 |
| 2024-07-23 | 1.5445元 | 1.5729元 |
| 2024-07-22 | 1.5570元 | 1.5854元 |
| 2024-07-19 | 1.5524元 | 1.5808元 |
| 2024-07-18 | 1.5708元 | 1.5992元 |
| 2024-07-16 | 1.5644元 | 1.5928元 |
| 2024-07-15 | 1.5664元 | 1.5948元 |
| 2024-07-12 | 1.5608元 | 1.5892元 |
| 2024-07-11 | 1.5537元 | 1.5821元 |
| 2024-07-10 | 1.5561元 | 1.5845元 |
| 2024-07-09 | 1.5623元 | 1.5907元 |
| 2024-07-08 | 1.5565元 | 1.5849元 |
| 2024-07-05 | 1.5580元 | 1.5864元 |
| 2024-07-04 | 1.5550元 | 1.5834元 |
| 2024-07-03 | 1.5522元 | 1.5806元 |
| 2024-07-02 | 1.5460元 | 1.5744元 |
| 2024-07-01 | 1.5507元 | 1.5791元 |
| 2024-06-28 | 1.5427元 | 1.5711元 |
| 2024-06-27 | 1.5462元 | 1.5746元 |
| 2024-06-26 | 1.5379元 | 1.5663元 |
| 2024-06-25 | 1.5333元 | 1.5617元 |
| 2024-06-24 | 1.5243元 | 1.5527元 |
| 2024-06-21 | 1.5206元 | 1.5490元 |
| 2024-06-20 | 1.5202元 | 1.5486元 |
| 2024-06-19 | 1.5227元 | 1.5511元 |
| 2024-06-18 | 1.5277元 | 1.5561元 |
| 2024-06-14 | 1.5203元 | 1.5487元 |
| 2024-06-13 | 1.5144元 | 1.5428元 |
| 2024-06-12 | 1.5107元 | 1.5391元 |
| 2024-06-11 | 1.5074元 | 1.5358元 |
| 2024-06-07 | 1.5111元 | 1.5395元 |
| 2024-06-06 | 1.4885元 | 1.5169元 |
| 2024-06-05 | 1.4775元 | 1.5059元 |
| 2024-06-04 | 1.4373元 | 1.4657元 |
| 2024-06-03 | 1.5374元 | 1.5658元 |
| 2024-05-31 | 1.4872元 | 1.5156元 |
| 2024-05-30 | 1.4870元 | 1.5154元 |
| 2024-05-29 | 1.4979元 | 1.5263元 |
| 2024-05-28 | 1.5089元 | 1.5373元 |
| 2024-05-27 | 1.5201元 | 1.5485元 |
| 2024-05-24 | 1.5232元 | 1.5516元 |
| 2024-05-23 | 1.5220元 | 1.5504元 |
| 2024-05-22 | 1.5041元 | 1.5325元 |
| 2024-05-21 | 1.4995元 | 1.5279元 |
| 2024-05-17 | 1.4987元 | 1.5271元 |
| 2024-05-16 | 1.4882元 | 1.5166元 |
| 2024-05-15 | 1.4723元 | 1.5007元 |
| 2024-05-14 | 1.4624元 | 1.4908元 |
