宏利印度股票(QDII) (006105.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.5707元基金经理师婧管理费用率1.80%管托费用率0.30%持仓换手率38.57% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.96% |
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宏利印度股票(QDII)(006105) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII) |
| 基金简称 | 宏利印度股票(QDII) |
| 基金主代码 | 006105 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2019-01-30 |
| 总份额 | 9.06亿 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，把握印度经济成长带来的机会，挖掘在印度发行上市的优质公司，力争为投资者获取超越业绩比较基准的收益。 |
| 投资策略 | 本基金将通过全球宏观经济发展态势、区域经济发展情况、微观经济运行环境等可能影响印度证券市场的重要因素的研究和预测，利用数量模型工具，分析和比较股票、货币市场工具等不同金融工具的风险收益特征，并以此为依据，对基金整体资产配置比例进行确定。同时，本基金将定期，或由于宏观经济重大变化不定期地进行资产配置比例调整，以保持基金资产配置的有效性。 |
| 业绩比较基准 | MSCI印度指数收益率（经人民币汇率调整）×90%+人民币活期存款利率（税后）×10%。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于境外证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还将面临汇率风险、境外证券市场风险等特殊投资风险。 |
| 基金公司 | 宏利基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
