易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A (006327.jj)中国互联网50易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7680元基金经理余海燕 、 潘令旦管理费用率0.60%管托费用率0.25%持仓换手率1.04% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.67%异常提示: 该基金于2022-03-16基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C目标基金易方达中证海外中国互联网50（QDII-ETF） | ||||
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易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A(006327) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2024-07-25 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2024-07-24 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2024-07-23 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2024-07-22 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2024-07-19 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2024-07-18 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2024-07-17 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2024-07-16 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2024-07-15 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2024-07-12 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2024-07-11 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2024-07-10 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2024-07-09 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2024-07-08 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2024-07-05 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2024-07-04 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2024-07-03 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2024-07-02 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2024-07-01 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2024-06-28 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2024-06-27 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2024-06-26 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2024-06-25 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2024-06-24 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2024-06-21 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2024-06-20 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2024-06-19 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2024-06-18 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2024-06-17 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2024-06-14 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2024-06-13 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2024-06-12 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2024-06-11 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2024-06-07 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2024-06-06 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2024-06-05 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2024-06-04 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2024-06-03 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2024-05-31 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2024-05-30 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2024-05-29 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2024-05-28 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2024-05-27 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2024-05-24 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2024-05-23 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2024-05-22 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2024-05-21 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2024-05-20 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2024-05-17 | 0.8875元 | 0.8875元 |
