易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A (006327.jj)中国互联网50 (半年) 易方达基金管理有限公司持有人户数67.06万 | 成立日期 | 2019-01-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9122元基金经理余海燕 、 潘令旦管理费用率0.60%管托费用率0.25%持仓换手率1.04% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.54% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C目标基金易方达中证海外中国互联网50（QDII-ETF） | ||||
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易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A(006327) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-19 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2024-12-18 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2024-12-17 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2024-12-16 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2024-12-13 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2024-12-12 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2024-12-11 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2024-12-10 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2024-12-09 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2024-12-06 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-12-05 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2024-12-04 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2024-12-03 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2024-12-02 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2024-11-29 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2024-11-28 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2024-11-27 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2024-11-26 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2024-11-25 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2024-11-22 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2024-11-21 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-11-20 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2024-11-19 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2024-11-18 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2024-11-15 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2024-11-14 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2024-11-13 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2024-11-12 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2024-11-11 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2024-11-08 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2024-11-07 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-11-06 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2024-11-05 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-11-04 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2024-11-01 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2024-10-31 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2024-10-30 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-10-29 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2024-10-28 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2024-10-25 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2024-10-24 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2024-10-23 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-10-22 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2024-10-21 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2024-10-18 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2024-10-17 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2024-10-16 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-10-15 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2024-10-14 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-10-11 | 1.0098元 | 1.0098元 |
