平安合锦定开债 (006412.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0496元基金经理李瑾懿 、 唐煜管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
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平安合锦定开债(006412) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0496元 | 1.1938元 |
| 2024-07-29 | 1.0496元 | 1.1938元 |
| 2024-07-26 | 1.0493元 | 1.1935元 |
| 2024-07-25 | 1.0489元 | 1.1931元 |
| 2024-07-24 | 1.0486元 | 1.1928元 |
| 2024-07-23 | 1.0484元 | 1.1926元 |
| 2024-07-22 | 1.0478元 | 1.1920元 |
| 2024-07-19 | 1.0468元 | 1.1910元 |
| 2024-07-18 | 1.0466元 | 1.1908元 |
| 2024-07-17 | 1.0467元 | 1.1909元 |
| 2024-07-16 | 1.0466元 | 1.1908元 |
| 2024-07-15 | 1.0465元 | 1.1907元 |
| 2024-07-12 | 1.0461元 | 1.1903元 |
| 2024-07-11 | 1.0458元 | 1.1900元 |
| 2024-07-10 | 1.0456元 | 1.1898元 |
| 2024-07-09 | 1.0454元 | 1.1896元 |
| 2024-07-08 | 1.0452元 | 1.1894元 |
| 2024-07-05 | 1.0463元 | 1.1905元 |
| 2024-07-04 | 1.0470元 | 1.1912元 |
| 2024-07-03 | 1.0469元 | 1.1911元 |
| 2024-07-02 | 1.0465元 | 1.1907元 |
| 2024-07-01 | 1.0459元 | 1.1901元 |
| 2024-06-28 | 1.0474元 | 1.1916元 |
| 2024-06-27 | 1.0472元 | 1.1914元 |
| 2024-06-26 | 1.0470元 | 1.1912元 |
| 2024-06-25 | 1.0467元 | 1.1909元 |
| 2024-06-24 | 1.0461元 | 1.1903元 |
| 2024-06-21 | 1.0455元 | 1.1897元 |
| 2024-06-20 | 1.0458元 | 1.1900元 |
| 2024-06-19 | 1.0458元 | 1.1900元 |
| 2024-06-18 | 1.0456元 | 1.1898元 |
| 2024-06-17 | 1.0452元 | 1.1894元 |
| 2024-06-14 | 1.0451元 | 1.1893元 |
| 2024-06-13 | 1.0446元 | 1.1888元 |
| 2024-06-12 | 1.0444元 | 1.1886元 |
| 2024-06-11 | 1.0444元 | 1.1886元 |
| 2024-06-07 | 1.0439元 | 1.1881元 |
| 2024-06-06 | 1.0436元 | 1.1878元 |
| 2024-06-05 | 1.0432元 | 1.1874元 |
| 2024-06-04 | 1.0427元 | 1.1869元 |
| 2024-06-03 | 1.0425元 | 1.1867元 |
| 2024-05-31 | 1.0423元 | 1.1865元 |
| 2024-05-30 | 1.0421元 | 1.1863元 |
| 2024-05-29 | 1.0420元 | 1.1862元 |
| 2024-05-28 | 1.0419元 | 1.1861元 |
| 2024-05-27 | 1.0414元 | 1.1856元 |
| 2024-05-24 | 1.0413元 | 1.1855元 |
| 2024-05-23 | 1.0413元 | 1.1855元 |
| 2024-05-22 | 1.0408元 | 1.1850元 |
| 2024-05-21 | 1.0405元 | 1.1847元 |
