平安合锦定开债 (006412.jj)平安基金管理有限公司持有人户数207.00 | 成立日期 | 2018-09-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0645元基金经理李瑾懿 、 曹紫寒管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
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平安合锦定开债(006412) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0645元 | 1.2087元 |
| 2024-12-19 | 1.0624元 | 1.2066元 |
| 2024-12-18 | 1.0620元 | 1.2062元 |
| 2024-12-17 | 1.0631元 | 1.2073元 |
| 2024-12-16 | 1.0636元 | 1.2078元 |
| 2024-12-13 | 1.0619元 | 1.2061元 |
| 2024-12-12 | 1.0601元 | 1.2043元 |
| 2024-12-11 | 1.0595元 | 1.2037元 |
| 2024-12-10 | 1.0592元 | 1.2034元 |
| 2024-12-09 | 1.0568元 | 1.2010元 |
| 2024-12-06 | 1.0560元 | 1.2002元 |
| 2024-12-05 | 1.0560元 | 1.2002元 |
| 2024-12-04 | 1.0556元 | 1.1998元 |
| 2024-12-03 | 1.0544元 | 1.1986元 |
| 2024-12-02 | 1.0542元 | 1.1984元 |
| 2024-11-29 | 1.0522元 | 1.1964元 |
| 2024-11-28 | 1.0514元 | 1.1956元 |
| 2024-11-27 | 1.0507元 | 1.1949元 |
| 2024-11-26 | 1.0507元 | 1.1949元 |
| 2024-11-25 | 1.0506元 | 1.1948元 |
| 2024-11-22 | 1.0500元 | 1.1942元 |
| 2024-11-21 | 1.0499元 | 1.1941元 |
| 2024-11-20 | 1.0495元 | 1.1937元 |
| 2024-11-19 | 1.0495元 | 1.1937元 |
| 2024-11-18 | 1.0493元 | 1.1935元 |
| 2024-11-15 | 1.0497元 | 1.1939元 |
| 2024-11-14 | 1.0498元 | 1.1940元 |
| 2024-11-13 | 1.0495元 | 1.1937元 |
| 2024-11-12 | 1.0500元 | 1.1942元 |
| 2024-11-11 | 1.0494元 | 1.1936元 |
| 2024-11-08 | 1.0491元 | 1.1933元 |
| 2024-11-07 | 1.0491元 | 1.1933元 |
| 2024-11-06 | 1.0487元 | 1.1929元 |
| 2024-11-05 | 1.0487元 | 1.1929元 |
| 2024-11-04 | 1.0484元 | 1.1926元 |
| 2024-11-01 | 1.0482元 | 1.1924元 |
| 2024-10-31 | 1.0472元 | 1.1914元 |
| 2024-10-30 | 1.0463元 | 1.1905元 |
| 2024-10-29 | 1.0461元 | 1.1903元 |
| 2024-10-28 | 1.0457元 | 1.1899元 |
| 2024-10-25 | 1.0458元 | 1.1900元 |
| 2024-10-24 | 1.0459元 | 1.1901元 |
| 2024-10-23 | 1.0458元 | 1.1900元 |
| 2024-10-22 | 1.0460元 | 1.1902元 |
| 2024-10-21 | 1.0469元 | 1.1911元 |
| 2024-10-18 | 1.0470元 | 1.1912元 |
| 2024-10-17 | 1.0474元 | 1.1916元 |
| 2024-10-16 | 1.0464元 | 1.1906元 |
| 2024-10-15 | 1.0467元 | 1.1909元 |
| 2024-10-14 | 1.0463元 | 1.1905元 |
