方正富邦丰利债券C (006417.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数214.00 | 成立日期 | 2018-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0925元基金经理牛伟松管理费用率0.40%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.45% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦丰利债券A | ||||
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方正富邦丰利债券C(006417) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0925元 | 1.1545元 |
| 2024-12-19 | 1.0914元 | 1.1534元 |
| 2024-12-18 | 1.1171元 | 1.1541元 |
| 2024-12-17 | 1.1171元 | 1.1541元 |
| 2024-12-16 | 1.1183元 | 1.1553元 |
| 2024-12-13 | 1.1176元 | 1.1546元 |
| 2024-12-12 | 1.1174元 | 1.1544元 |
| 2024-12-11 | 1.1159元 | 1.1529元 |
| 2024-12-10 | 1.1155元 | 1.1525元 |
| 2024-12-09 | 1.1119元 | 1.1489元 |
| 2024-12-06 | 1.1111元 | 1.1481元 |
| 2024-12-05 | 1.1101元 | 1.1471元 |
| 2024-12-04 | 1.1095元 | 1.1465元 |
| 2024-12-03 | 1.1086元 | 1.1456元 |
| 2024-12-02 | 1.1083元 | 1.1453元 |
| 2024-11-29 | 1.1054元 | 1.1424元 |
| 2024-11-28 | 1.1037元 | 1.1407元 |
| 2024-11-27 | 1.1028元 | 1.1398元 |
| 2024-11-26 | 1.1015元 | 1.1385元 |
| 2024-11-25 | 1.1009元 | 1.1379元 |
| 2024-11-22 | 1.1000元 | 1.1370元 |
| 2024-11-21 | 1.1011元 | 1.1381元 |
| 2024-11-20 | 1.0999元 | 1.1369元 |
| 2024-11-19 | 1.0992元 | 1.1362元 |
| 2024-11-18 | 1.0986元 | 1.1356元 |
| 2024-11-15 | 1.0991元 | 1.1361元 |
| 2024-11-14 | 1.0997元 | 1.1367元 |
| 2024-11-13 | 1.1006元 | 1.1376元 |
| 2024-11-12 | 1.1007元 | 1.1377元 |
| 2024-11-11 | 1.1001元 | 1.1371元 |
| 2024-11-08 | 1.0991元 | 1.1361元 |
| 2024-11-07 | 1.0993元 | 1.1363元 |
| 2024-11-06 | 1.0973元 | 1.1343元 |
| 2024-11-05 | 1.0975元 | 1.1345元 |
| 2024-11-04 | 1.0964元 | 1.1334元 |
| 2024-11-01 | 1.0955元 | 1.1325元 |
| 2024-10-31 | 1.0941元 | 1.1311元 |
| 2024-10-30 | 1.0935元 | 1.1305元 |
| 2024-10-29 | 1.0942元 | 1.1312元 |
| 2024-10-28 | 1.0949元 | 1.1319元 |
| 2024-10-25 | 1.0950元 | 1.1320元 |
| 2024-10-24 | 1.0942元 | 1.1312元 |
| 2024-10-23 | 1.0951元 | 1.1321元 |
| 2024-10-22 | 1.0959元 | 1.1329元 |
| 2024-10-21 | 1.0970元 | 1.1340元 |
| 2024-10-18 | 1.0968元 | 1.1338元 |
| 2024-10-17 | 1.0956元 | 1.1326元 |
| 2024-10-16 | 1.0950元 | 1.1320元 |
| 2024-10-15 | 1.0939元 | 1.1309元 |
| 2024-10-14 | 1.0936元 | 1.1306元 |
