方正富邦丰利债券C (006417.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0903元基金经理牛伟松管理费用率0.40%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.18% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦丰利债券A | ||||
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方正富邦丰利债券C(006417) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0903元 | 1.1273元 |
| 2024-07-25 | 1.0886元 | 1.1256元 |
| 2024-07-24 | 1.0880元 | 1.1250元 |
| 2024-07-23 | 1.0891元 | 1.1261元 |
| 2024-07-22 | 1.0898元 | 1.1268元 |
| 2024-07-19 | 1.0893元 | 1.1263元 |
| 2024-07-18 | 1.0888元 | 1.1258元 |
| 2024-07-17 | 1.0890元 | 1.1260元 |
| 2024-07-16 | 1.0895元 | 1.1265元 |
| 2024-07-15 | 1.0890元 | 1.1260元 |
| 2024-07-12 | 1.0887元 | 1.1257元 |
| 2024-07-11 | 1.0885元 | 1.1255元 |
| 2024-07-10 | 1.0873元 | 1.1243元 |
| 2024-07-09 | 1.0877元 | 1.1247元 |
| 2024-07-08 | 1.0860元 | 1.1230元 |
| 2024-07-05 | 1.0875元 | 1.1245元 |
| 2024-07-04 | 1.0882元 | 1.1252元 |
| 2024-07-03 | 1.0891元 | 1.1261元 |
| 2024-07-02 | 1.0892元 | 1.1262元 |
| 2024-07-01 | 1.0888元 | 1.1258元 |
| 2024-06-28 | 1.0891元 | 1.1261元 |
| 2024-06-27 | 1.0881元 | 1.1251元 |
| 2024-06-26 | 1.0882元 | 1.1252元 |
| 2024-06-25 | 1.0863元 | 1.1233元 |
| 2024-06-24 | 1.0860元 | 1.1230元 |
| 2024-06-21 | 1.0864元 | 1.1234元 |
| 2024-06-20 | 1.0870元 | 1.1240元 |
| 2024-06-19 | 1.0877元 | 1.1247元 |
| 2024-06-18 | 1.0881元 | 1.1251元 |
| 2024-06-17 | 1.0878元 | 1.1248元 |
| 2024-06-14 | 1.0884元 | 1.1254元 |
| 2024-06-13 | 1.0878元 | 1.1248元 |
| 2024-06-12 | 1.0881元 | 1.1251元 |
| 2024-06-11 | 1.0876元 | 1.1246元 |
| 2024-06-07 | 1.0876元 | 1.1246元 |
| 2024-06-06 | 1.0870元 | 1.1240元 |
| 2024-06-05 | 1.0871元 | 1.1241元 |
| 2024-06-04 | 1.0870元 | 1.1240元 |
| 2024-06-03 | 1.0863元 | 1.1233元 |
| 2024-05-31 | 1.0866元 | 1.1236元 |
| 2024-05-30 | 1.0869元 | 1.1239元 |
| 2024-05-29 | 1.0871元 | 1.1241元 |
| 2024-05-28 | 1.0869元 | 1.1239元 |
| 2024-05-27 | 1.0866元 | 1.1236元 |
| 2024-05-24 | 1.0857元 | 1.1227元 |
| 2024-05-23 | 1.0860元 | 1.1230元 |
| 2024-05-22 | 1.0863元 | 1.1233元 |
| 2024-05-21 | 1.0859元 | 1.1229元 |
| 2024-05-20 | 1.0859元 | 1.1229元 |
| 2024-05-17 | 1.0849元 | 1.1219元 |
