嘉合磐稳纯债A
(006422.jj ) 嘉合基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2018-11-22总资产规模525.37万 (2025-03-31) 基金净值1.0965 (2025-07-18) 基金经理李超管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% (2280 / 7198)
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嘉合磐稳纯债A(006422) - 历史资产组合

最后更新于:2025-03-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资48.38亿99.62%
(其中) 债券48.38亿99.62%
2 银行存款及结算备付金1,830.86万0.38%
3 其他资产12.67万0.003%
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