嘉合磐稳纯债A (006422.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数408.00 | 成立日期 | 2018-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0830元基金经理李超管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.88% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合磐稳纯债C 、 嘉合磐稳纯债D | ||||
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嘉合磐稳纯债A(006422) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 612.26万元 | 0.30% | 102.04万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 183.72万元 | 0.30% | 47.29万元 | 0.10% |
| 2023-12-22 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-14 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-05 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-09-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-07-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 45.75万元 | 0.40% | 15.25万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 99.28万元 | 0.40% | 33.09万元 | 0.10% |
