嘉合磐稳纯债A(006422) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于:2025-07-18
加载中......
日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
---|---|---|
2025-07-18 | 1.0965元 | 1.2545元 |
2025-07-17 | 1.0964元 | 1.2544元 |
2025-07-16 | 1.0962元 | 1.2542元 |
2025-07-15 | 1.0959元 | 1.2539元 |
2025-07-14 | 1.0954元 | 1.2534元 |
2025-07-11 | 1.0956元 | 1.2536元 |
2025-07-10 | 1.0958元 | 1.2538元 |
2025-07-09 | 1.0962元 | 1.2542元 |
2025-07-08 | 1.0963元 | 1.2543元 |
2025-07-07 | 1.0965元 | 1.2545元 |
2025-07-04 | 1.0962元 | 1.2542元 |
2025-07-03 | 1.0956元 | 1.2536元 |
2025-07-02 | 1.0952元 | 1.2532元 |
2025-07-01 | 1.0947元 | 1.2527元 |
2025-06-30 | 1.0944元 | 1.2524元 |
2025-06-27 | 1.0942元 | 1.2522元 |
2025-06-26 | 1.0941元 | 1.2521元 |
2025-06-25 | 1.0941元 | 1.2521元 |
2025-06-24 | 1.0944元 | 1.2524元 |
2025-06-23 | 1.0946元 | 1.2526元 |
2025-06-20 | 1.0942元 | 1.2522元 |
2025-06-19 | 1.0938元 | 1.2518元 |
2025-06-18 | 1.0935元 | 1.2515元 |
2025-06-17 | 1.0931元 | 1.2511元 |
2025-06-16 | 1.0929元 | 1.2509元 |
2025-06-13 | 1.0927元 | 1.2507元 |
2025-06-12 | 1.0925元 | 1.2505元 |
2025-06-11 | 1.0924元 | 1.2504元 |
2025-06-10 | 1.0921元 | 1.2501元 |
2025-06-09 | 1.0919元 | 1.2499元 |
2025-06-06 | 1.0915元 | 1.2495元 |
2025-06-05 | 1.0911元 | 1.2491元 |
2025-06-04 | 1.0909元 | 1.2489元 |
2025-06-03 | 1.0910元 | 1.2490元 |
2025-05-30 | 1.0907元 | 1.2487元 |
2025-05-29 | 1.0903元 | 1.2483元 |
2025-05-28 | 1.0909元 | 1.2489元 |
2025-05-27 | 1.0910元 | 1.2490元 |
2025-05-26 | 1.0910元 | 1.2490元 |
2025-05-23 | 1.0906元 | 1.2486元 |
2025-05-22 | 1.0904元 | 1.2484元 |
2025-05-21 | 1.0902元 | 1.2482元 |
2025-05-20 | 1.0902元 | 1.2482元 |
2025-05-19 | 1.0898元 | 1.2478元 |
2025-05-16 | 1.0895元 | 1.2475元 |
2025-05-15 | 1.0898元 | 1.2478元 |
2025-05-14 | 1.0897元 | 1.2477元 |
2025-05-13 | 1.0894元 | 1.2474元 |
2025-05-12 | 1.0891元 | 1.2471元 |
2025-05-09 | 1.0893元 | 1.2473元 |