嘉合磐稳纯债A(006422) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0637元 | 1.2217元 |
| 2024-08-29 | 1.0635元 | 1.2215元 |
| 2024-08-28 | 1.0631元 | 1.2211元 |
| 2024-08-27 | 1.0629元 | 1.2209元 |
| 2024-08-26 | 1.0640元 | 1.2220元 |
| 2024-08-23 | 1.0642元 | 1.2222元 |
| 2024-08-22 | 1.0643元 | 1.2223元 |
| 2024-08-21 | 1.0642元 | 1.2222元 |
| 2024-08-20 | 1.0646元 | 1.2226元 |
| 2024-08-19 | 1.0646元 | 1.2226元 |
| 2024-08-16 | 1.0644元 | 1.2224元 |
| 2024-08-15 | 1.0643元 | 1.2223元 |
| 2024-08-14 | 1.0648元 | 1.2228元 |
| 2024-08-13 | 1.0638元 | 1.2218元 |
| 2024-08-12 | 1.0631元 | 1.2211元 |
| 2024-08-09 | 1.0650元 | 1.2230元 |
| 2024-08-08 | 1.0659元 | 1.2239元 |
| 2024-08-07 | 1.0667元 | 1.2247元 |
| 2024-08-06 | 1.0663元 | 1.2243元 |
| 2024-08-05 | 1.0668元 | 1.2248元 |
| 2024-08-02 | 1.0663元 | 1.2243元 |
| 2024-08-01 | 1.0657元 | 1.2237元 |
| 2024-07-31 | 1.0651元 | 1.2231元 |
| 2024-07-30 | 1.0646元 | 1.2226元 |
| 2024-07-29 | 1.0644元 | 1.2224元 |
| 2024-07-26 | 1.0638元 | 1.2218元 |
| 2024-07-25 | 1.0635元 | 1.2215元 |
| 2024-07-24 | 1.0630元 | 1.2210元 |
| 2024-07-23 | 1.0628元 | 1.2208元 |
| 2024-07-22 | 1.0621元 | 1.2201元 |
| 2024-07-19 | 1.0611元 | 1.2191元 |
| 2024-07-18 | 1.0608元 | 1.2188元 |
| 2024-07-17 | 1.0609元 | 1.2189元 |
| 2024-07-16 | 1.0608元 | 1.2188元 |
| 2024-07-15 | 1.0606元 | 1.2186元 |
| 2024-07-12 | 1.0601元 | 1.2181元 |
| 2024-07-11 | 1.0596元 | 1.2176元 |
| 2024-07-10 | 1.0592元 | 1.2172元 |
| 2024-07-09 | 1.0591元 | 1.2171元 |
| 2024-07-08 | 1.0584元 | 1.2164元 |
| 2024-07-05 | 1.0592元 | 1.2172元 |
| 2024-07-04 | 1.0598元 | 1.2178元 |
| 2024-07-03 | 1.0597元 | 1.2177元 |
| 2024-07-02 | 1.0592元 | 1.2172元 |
| 2024-07-01 | 1.0586元 | 1.2166元 |
| 2024-06-28 | 1.0593元 | 1.2173元 |
| 2024-06-27 | 1.0590元 | 1.2170元 |
| 2024-06-26 | 1.0584元 | 1.2164元 |
| 2024-06-25 | 1.0582元 | 1.2162元 |
| 2024-06-24 | 1.0579元 | 1.2159元 |
