嘉合磐稳纯债A (006422.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数408.00 | 成立日期 | 2018-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0686元基金经理李超管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合磐稳纯债C 、 嘉合磐稳纯债D | ||||
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嘉合磐稳纯债A(006422) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-11-12
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.56% | 0.65% | 0.20% | 0.49% | 0.46% | 0.54% | 0.54% | -0.13% | -0.17% | 0.24% | 0.39% | -- | 3.83% |
| 2023 | 0.08% | 0.07% | 0.48% | 0.24% | 0.46% | 0.28% | 0.23% | 0.31% | -0.13% | 0.23% | 0.50% | 0.62% | 3.42% |
| 2022 | 0.44% | 0.07% | 0.02% | 0.43% | 0.23% | 0.30% | 0.80% | 0.61% | 0.20% | 0.24% | -0.33% | 0.46% | 3.52% |
| 2021 | 0.26% | 0.28% | 0.25% | 0.11% | 0.28% | 0.46% | 1.09% | 0.29% | 0.21% | 0.09% | 0.43% | 0.31% | 4.12% |
| 2020 | 0.66% | 1.65% | 0.35% | 2.50% | -1.70% | -1.43% | -0.89% | -0.35% | 0.05% | 0.15% | -0.03% | 0.65% | 1.54% |
| 2019 | 0.57% | 0.17% | 0.61% | -0.14% | 1.07% | 0.85% | 0.72% | 0.67% | 0.21% | -0.66% | 0.96% | 0.43% | 5.59% |
| 2018 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.43% | -- |
