嘉合磐稳纯债A
(006422.jj ) 嘉合基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2018-11-22总资产规模525.37万 (2025-03-31) 基金净值1.0965 (2025-07-18) 基金经理李超管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% (2280 / 7198)
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嘉合磐稳纯债A(006422) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2023-12-05

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2023-12-052023-12-050.06 元3.87亿2,320.20万5.54%5.54%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。