嘉合磐稳纯债A (006422.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数408.00 | 成立日期 | 2018-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0675元基金经理李超管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.72% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合磐稳纯债C 、 嘉合磐稳纯债D | ||||
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嘉合磐稳纯债A(006422) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-05
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-05 | 2023-12-05 | 0.06 元 | 3.87亿 | 2,320.20万元 | 5.54% | 5.54% |
| 2021-11-29 | 2021-11-29 | 0.02 元 | 2.98亿 | 595.14万元 | 1.93% | 1.93% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
