嘉合磐稳纯债A(006422) - 基金份额
最后更新于：2025-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.09元 | 562.70万 | 514.16万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 525.37万 | 485.38万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 473.64万 | 436.73万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 528.77万 | 497.95万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 578.63万 | 546.18万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 428.22万 | 410.25万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 261.60万 | 254.18万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.16亿 | 3.87亿元 | -- |
