嘉合磐稳纯债A (006422.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数408.00 | 成立日期 | 2018-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0830元基金经理李超管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.88% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合磐稳纯债C 、 嘉合磐稳纯债D | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉合磐稳纯债A(006422) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 528.77万 | 497.95万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 578.63万 | 546.18万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 428.22万 | 410.25万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 261.60万 | 254.18万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.16亿 | 3.87亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 4.15亿 | 3.87亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 2.10亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 2.09亿 | 1.98亿元 | -- |
