嘉合磐稳纯债A (006422.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数408.00 | 成立日期 | 2018-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0828元基金经理李超管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.88% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合磐稳纯债C 、 嘉合磐稳纯债D | ||||
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嘉合磐稳纯债A(006422) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0828元 | 1.2408元 |
| 2024-12-25 | 1.0830元 | 1.2410元 |
| 2024-12-24 | 1.0835元 | 1.2415元 |
| 2024-12-23 | 1.0838元 | 1.2418元 |
| 2024-12-20 | 1.0831元 | 1.2411元 |
| 2024-12-19 | 1.0820元 | 1.2400元 |
| 2024-12-18 | 1.0821元 | 1.2401元 |
| 2024-12-17 | 1.0825元 | 1.2405元 |
| 2024-12-16 | 1.0827元 | 1.2407元 |
| 2024-12-13 | 1.0814元 | 1.2394元 |
| 2024-12-12 | 1.0803元 | 1.2383元 |
| 2024-12-11 | 1.0798元 | 1.2378元 |
| 2024-12-10 | 1.0796元 | 1.2376元 |
| 2024-12-09 | 1.0778元 | 1.2358元 |
| 2024-12-06 | 1.0772元 | 1.2352元 |
| 2024-12-05 | 1.0771元 | 1.2351元 |
| 2024-12-04 | 1.0765元 | 1.2345元 |
| 2024-12-03 | 1.0757元 | 1.2337元 |
| 2024-12-02 | 1.0754元 | 1.2334元 |
| 2024-11-29 | 1.0732元 | 1.2312元 |
| 2024-11-28 | 1.0722元 | 1.2302元 |
| 2024-11-27 | 1.0717元 | 1.2297元 |
| 2024-11-26 | 1.0714元 | 1.2294元 |
| 2024-11-25 | 1.0710元 | 1.2290元 |
| 2024-11-22 | 1.0702元 | 1.2282元 |
| 2024-11-21 | 1.0699元 | 1.2279元 |
| 2024-11-20 | 1.0696元 | 1.2276元 |
| 2024-11-19 | 1.0694元 | 1.2274元 |
| 2024-11-18 | 1.0692元 | 1.2272元 |
| 2024-11-15 | 1.0692元 | 1.2272元 |
| 2024-11-14 | 1.0688元 | 1.2268元 |
| 2024-11-13 | 1.0687元 | 1.2267元 |
| 2024-11-12 | 1.0686元 | 1.2266元 |
| 2024-11-11 | 1.0680元 | 1.2260元 |
| 2024-11-08 | 1.0675元 | 1.2255元 |
| 2024-11-07 | 1.0672元 | 1.2252元 |
| 2024-11-06 | 1.0665元 | 1.2245元 |
| 2024-11-05 | 1.0662元 | 1.2242元 |
| 2024-11-04 | 1.0659元 | 1.2239元 |
| 2024-11-01 | 1.0654元 | 1.2234元 |
| 2024-10-31 | 1.0645元 | 1.2225元 |
| 2024-10-30 | 1.0644元 | 1.2224元 |
| 2024-10-29 | 1.0642元 | 1.2222元 |
| 2024-10-28 | 1.0642元 | 1.2222元 |
| 2024-10-25 | 1.0646元 | 1.2226元 |
| 2024-10-24 | 1.0650元 | 1.2230元 |
| 2024-10-23 | 1.0651元 | 1.2231元 |
| 2024-10-22 | 1.0663元 | 1.2243元 |
| 2024-10-21 | 1.0670元 | 1.2250元 |
| 2024-10-18 | 1.0671元 | 1.2251元 |
