南方原油（QDII-FOF）C (006476.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-10-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII(LOF)当前净值1.2596元基金经理张其思管理费用率1.00%管托费用率0.28%成立以来分红再投入年化收益率-1.88% |
| 相关基金: | 主从基金南方原油（QDII-FOF-LOF） | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方原油（QDII-FOF）C(006476) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 3.92万 | 3,224.30元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 2.18万 | 3,418.71元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 1.69万 | 1,942.69元 | -- |
