南方原油（QDII-FOF）C (006476.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-10-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII(LOF)当前净值1.2596元基金经理张其思管理费用率1.00%管托费用率0.28%成立以来分红再投入年化收益率-1.88% |
| 相关基金: | 主从基金南方原油（QDII-FOF-LOF） | ||||
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南方原油（QDII-FOF）C(006476) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4.70亿 | 80.70% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.03亿 | 17.65% |
| 3 | 其他资产 | 961.08万 | 1.65% |
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