南方原油（QDII-FOF）C (006476.jj ) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型QDII(LOF)成立日期2018-10-09总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.1879元 (2025-07-17) 基金经理张其思管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率-2.46% (511 / 557) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方原油（QDII-FOF-LOF） |
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南方原油（QDII-FOF）C(006476) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 9.28亿 | 91.84% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,056.92万 | 6.98% |
| 3 | 其他资产 | 1,189.37万 | 1.18% |
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