南方原油（QDII-FOF）C (006476.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-10-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII(LOF)当前净值1.2596元基金经理张其思管理费用率1.00%管托费用率0.28%成立以来分红再投入年化收益率-1.88% |
| 相关基金: | 主从基金南方原油（QDII-FOF-LOF） | ||||
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南方原油（QDII-FOF）C(006476) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 南方原油证券投资基金 | |
| 基金简称 | 南方原油（QDII-FOF-LOF） | |
| 场内简称 | 南方原油；南方原油LOF | |
| 基金主代码 | 501018 | |
| 运作方式 | 上市契约型开放式（LOF） | |
| 合同生效日 | 2016-06-15 | |
| 总份额 | 3.96亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 在有效分散风险的基础上，力争获得与业绩比较基准相似的回报。 | |
| 投资策略 | 本基金将根据宏观及商品分析进行资产配置，并通过全球范围内精选基金构建组合，以达到预期的风险收益水平。 资产配置策略：本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势，评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险，据此合理制定和调整各类资产的比例，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。 在符合有关法律法规规定并且有效控制风险的前提下，本基金还将进行证券借贷交易、回购交易等投资，以增加收益，保障投资人的利益。 | |
| 业绩比较基准 | 60%WTI原油价格收益率+40%BRENT原油价格收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为基金中基金，主要投资于全球范围内的原油基金（包括ETF）及公司股票，在证券投资基金中属于较高预期风险和预期收益的基金品种。本基金主要投资于境外市场，需承担汇率风险以及境外市场的风险。前款有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价，不同销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同。本基金的风险等级可能有相应变化，具体风险评级结果应以销售机构的评级结果为准。 | |
| 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 上市日期 | 2016-06-28 | |
| 子基金简称 | 南方原油（QDII-FOF-LOF） | 南方原油（QDII-FOF）C |
| 子基金场内简称 | 南方原油；南方原油LOF | |
| 子基金代码 | 501018 | 006476 |
| 子基金份额 | 2.86亿 份 (2024-06-30) | 1.10亿 份 (2024-06-30) |
