南方原油（QDII-FOF）C (006476.jj ) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型QDII(LOF)成立日期2018-10-09总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.1845元 (2025-07-22) 基金经理张其思管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率-2.49% (515 / 558) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方原油（QDII-FOF-LOF） |
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南方原油（QDII-FOF）C(006476) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-05-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-22 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-02-07 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 631.58万元 | 1.00% | 176.84万元 | 0.28% |
| 2024-06-30 | 257.06万元 | 1.00% | 71.98万元 | 0.28% |
| 2024-05-23 | -- | 1.00% | -- | 0.28% |
| 2023-12-31 | 333.74万元 | 1.00% | 93.45万元 | 0.28% |
