南方原油（QDII-FOF）C (006476.jj ) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型QDII(LOF)成立日期2018-10-09总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.1879元 (2025-07-17) 基金经理张其思管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率-2.46% (511 / 557) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方原油（QDII-FOF-LOF） |
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南方原油（QDII-FOF）C(006476) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-07-17 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2025-07-16 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2025-07-15 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2025-07-14 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2025-07-11 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2025-07-10 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2025-07-09 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2025-07-08 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2025-07-07 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2025-07-04 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2025-07-03 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2025-07-02 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2025-07-01 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2025-06-30 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2025-06-27 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2025-06-26 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2025-06-25 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2025-06-24 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2025-06-23 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2025-06-20 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2025-06-19 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2025-06-18 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2025-06-17 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2025-06-16 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2025-06-13 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2025-06-12 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2025-06-11 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2025-06-10 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2025-06-09 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2025-06-06 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2025-06-05 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2025-06-04 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2025-06-03 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2025-05-30 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2025-05-29 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2025-05-28 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2025-05-27 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2025-05-26 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2025-05-23 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2025-05-22 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2025-05-21 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2025-05-20 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2025-05-19 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2025-05-16 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2025-05-15 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2025-05-14 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2025-05-13 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2025-05-12 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2025-05-09 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2025-05-08 | 1.0656元 | 1.0656元 |
