南方原油（QDII-FOF）C (006476.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-10-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII(LOF)当前净值1.2596元基金经理张其思管理费用率1.00%管托费用率0.28%成立以来分红再投入年化收益率-1.88% |
| 相关基金: | 主从基金南方原油（QDII-FOF-LOF） | ||||
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南方原油（QDII-FOF）C(006476) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.31元 | 1.44亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.36亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 1.27亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.45亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 7,461.04万 | 6,769.84万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 5,789.30万 | 5,310.31万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.17元 | 3,283.66万 | 2,804.15万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.16元 | 3,495.18万 | 3,023.77万元 | -- |
