南方原油(QDII-FOF)C
(006476.jj ) 南方基金管理股份有限公司
基金类型QDII(LOF)成立日期2018-10-09总资产规模2.61亿 (2025-06-30) 基金净值1.1813 (2025-07-23) 基金经理张其思管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率-2.53% (516 / 558)
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南方原油(QDII-FOF)C(006476) - 基金份额

最后更新于:2025-06-30

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南方原油(QDII-FOF)C.(006476) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方原油(QDII-FOF)C历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-06-301.152.61亿2.26亿--
2025-03-311.234.96亿4.04亿--
2024-12-311.226.21亿5.09亿--
2024-09-30--1.97亿1.75亿--
2024-06-301.311.44亿1.10亿--
2024-03-31--1.36亿1.06亿--
2023-12-311.151.27亿1.10亿--
2023-09-30--1.45亿1.06亿--