南方原油（QDII-FOF）C (006476.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-10-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII(LOF)当前净值1.2596元基金经理张其思管理费用率1.00%管托费用率0.28%成立以来分红再投入年化收益率-1.88% |
| 相关基金: | 主从基金南方原油（QDII-FOF-LOF） | ||||
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南方原油（QDII-FOF）C(006476) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-25 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2024-07-24 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2024-07-23 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2024-07-22 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2024-07-19 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2024-07-18 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2024-07-17 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2024-07-16 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2024-07-15 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2024-07-12 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2024-07-11 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2024-07-10 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2024-07-09 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2024-07-08 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2024-07-05 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2024-07-04 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2024-07-03 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2024-07-02 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2024-07-01 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2024-06-28 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2024-06-27 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2024-06-26 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2024-06-25 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2024-06-24 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2024-06-21 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2024-06-20 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2024-06-19 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2024-06-18 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2024-06-17 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2024-06-14 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2024-06-13 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2024-06-12 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2024-06-11 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2024-06-07 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2024-06-06 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2024-06-05 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2024-06-04 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2024-06-03 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2024-05-31 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2024-05-30 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2024-05-29 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2024-05-28 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2024-05-27 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2024-05-24 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2024-05-23 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2024-05-22 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2024-05-21 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2024-05-20 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2024-05-17 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2024-05-16 | 1.2525元 | 1.2525元 |
