中加聚利纯债定开A (006588.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-27 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.1444元基金经理张楠管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.40% |
| 相关基金: | 主从基金中加聚利纯债定开C | ||||
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中加聚利纯债定开A(006588) - 历史分红公告列表
最后更新于：2024-06-26
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-26 | 中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金分红公告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-02-28 | 中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2023-11-01 | 中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2023-06-28 | 中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2023-03-01 | 中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2022-11-02 | 中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2022-06-29 | 中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2022-03-02 | 中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2021-10-27 | 中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2021-06-30 | 中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2021-02-24 | 中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2020-10-28 | 中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2020-07-01 | 中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2019-10-30 | 中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金分红公告 (86K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2019-06-26 | 中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金分红公告 (240K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2019-02-27 | 中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金分红公告 (240K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
