富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式 (006750.jj)富国基金管理有限公司持有人户数205.00 | 成立日期 | 2019-03-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0613元基金经理刘瀚驰 、 吕春杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.16% |
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富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式(006750) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-06-06
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-06 | 2023-06-06 | 0.011 元 | 38.66亿 | 4,252.76万元 | 1.09% | 2.56% |
| 2023-03-16 | 2023-03-16 | 0.015 元 | 9.22亿 | 1,383.05万元 | 1.47% | |
| 2022-12-02 | 2022-12-02 | 0.0092 元 | 9.22亿 | 848.31万元 | 0.90% | 2.55% |
| 2022-05-17 | 2022-05-17 | 0.017 元 | 29.22亿 | 4,967.43万元 | 1.65% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
