富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式 (006750.jj)富国基金管理有限公司持有人户数205.00 | 成立日期 | 2019-03-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0613元基金经理刘瀚驰 、 吕春杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.16% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式(006750) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 148.18万元 | 0.30% | 49.39万元 | 0.10% |
| 2024-06-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 795.56万元 | 0.30% | 265.19万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 445.45万元 | 0.30% | 148.48万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 611.55万元 | 0.30% | 203.85万元 | 0.10% |
