富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式 (006750.jj)富国基金管理有限公司持有人户数205.00 | 成立日期 | 2019-03-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0613元基金经理刘瀚驰 、 吕春杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.16% |
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富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式(006750) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式 |
| 基金主代码 | 006750 |
| 运作方式 | 契约型，定期开放式 |
| 合同生效日 | 2019-03-07 |
| 总份额 | 9.66亿 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。 |
| 投资策略 | 在封闭期内，本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念，采用价值分析方法，在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础上，自上而下确定和动态调整大类资产比例和债券的组合目标久期、期限结构配置及类属配置；同时，采用“自下而上”的投资理念，在研究分析信用风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上，自下而上的精选个券，把握固定收益类金融工具投资机会。在债券投资策略的基础上，本基金还将根据债券市场的动态变化，采取多种灵活的策略，获取超额收益，主要包括骑乘收益率曲线策略、息差策略等。开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 基金公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
