富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式 (006750.jj)富国基金管理有限公司持有人户数205.00 | 成立日期 | 2019-03-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0613元基金经理刘瀚驰 、 吕春杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.16% |
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富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式(006750) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0613元 | 1.1845元 |
| 2024-12-19 | 1.0600元 | 1.1832元 |
| 2024-12-18 | 1.0597元 | 1.1829元 |
| 2024-12-17 | 1.0602元 | 1.1834元 |
| 2024-12-16 | 1.0605元 | 1.1837元 |
| 2024-12-13 | 1.0591元 | 1.1823元 |
| 2024-12-12 | 1.0577元 | 1.1809元 |
| 2024-12-11 | 1.0573元 | 1.1805元 |
| 2024-12-10 | 1.0570元 | 1.1802元 |
| 2024-12-09 | 1.0550元 | 1.1782元 |
| 2024-12-06 | 1.0542元 | 1.1774元 |
| 2024-12-05 | 1.0542元 | 1.1774元 |
| 2024-12-04 | 1.0539元 | 1.1771元 |
| 2024-12-03 | 1.0530元 | 1.1762元 |
| 2024-12-02 | 1.0529元 | 1.1761元 |
| 2024-11-29 | 1.0511元 | 1.1743元 |
| 2024-11-28 | 1.0504元 | 1.1736元 |
| 2024-11-27 | 1.0498元 | 1.1730元 |
| 2024-11-26 | 1.0497元 | 1.1729元 |
| 2024-11-25 | 1.0495元 | 1.1727元 |
| 2024-11-22 | 1.0490元 | 1.1722元 |
| 2024-11-21 | 1.0488元 | 1.1720元 |
| 2024-11-20 | 1.0484元 | 1.1716元 |
| 2024-11-19 | 1.0484元 | 1.1716元 |
| 2024-11-18 | 1.0482元 | 1.1714元 |
| 2024-11-15 | 1.0485元 | 1.1717元 |
| 2024-11-14 | 1.0484元 | 1.1716元 |
| 2024-11-13 | 1.0481元 | 1.1713元 |
| 2024-11-12 | 1.0484元 | 1.1716元 |
| 2024-11-11 | 1.0478元 | 1.1710元 |
| 2024-11-08 | 1.0473元 | 1.1705元 |
| 2024-11-07 | 1.0471元 | 1.1703元 |
| 2024-11-06 | 1.0464元 | 1.1696元 |
| 2024-11-05 | 1.0465元 | 1.1697元 |
| 2024-11-04 | 1.0460元 | 1.1692元 |
| 2024-11-01 | 1.0455元 | 1.1687元 |
| 2024-10-31 | 1.0447元 | 1.1679元 |
| 2024-10-30 | 1.0442元 | 1.1674元 |
| 2024-10-29 | 1.0442元 | 1.1674元 |
| 2024-10-28 | 1.0442元 | 1.1674元 |
| 2024-10-25 | 1.0443元 | 1.1675元 |
| 2024-10-24 | 1.0443元 | 1.1675元 |
| 2024-10-23 | 1.0442元 | 1.1674元 |
| 2024-10-22 | 1.0446元 | 1.1678元 |
| 2024-10-21 | 1.0454元 | 1.1686元 |
| 2024-10-18 | 1.0456元 | 1.1688元 |
| 2024-10-17 | 1.0458元 | 1.1690元 |
| 2024-10-16 | 1.0452元 | 1.1684元 |
| 2024-10-15 | 1.0452元 | 1.1684元 |
| 2024-10-14 | 1.0445元 | 1.1677元 |
