富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式 (006750.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-07 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0429元基金经理刘瀚驰 、 吕春杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.06% |
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富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式(006750) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0429元 | 1.1661元 |
| 2024-07-30 | 1.0427元 | 1.1659元 |
| 2024-07-29 | 1.0425元 | 1.1657元 |
| 2024-07-26 | 1.0420元 | 1.1652元 |
| 2024-07-25 | 1.0417元 | 1.1649元 |
| 2024-07-24 | 1.0413元 | 1.1645元 |
| 2024-07-23 | 1.0411元 | 1.1643元 |
| 2024-07-22 | 1.0406元 | 1.1638元 |
| 2024-07-19 | 1.0399元 | 1.1631元 |
| 2024-07-18 | 1.0398元 | 1.1630元 |
| 2024-07-17 | 1.0399元 | 1.1631元 |
| 2024-07-16 | 1.0398元 | 1.1630元 |
| 2024-07-15 | 1.0397元 | 1.1629元 |
| 2024-07-12 | 1.0394元 | 1.1626元 |
| 2024-07-11 | 1.0391元 | 1.1623元 |
| 2024-07-10 | 1.0388元 | 1.1620元 |
| 2024-07-09 | 1.0387元 | 1.1619元 |
| 2024-07-08 | 1.0382元 | 1.1614元 |
| 2024-07-05 | 1.0388元 | 1.1620元 |
| 2024-07-04 | 1.0392元 | 1.1624元 |
| 2024-07-03 | 1.0392元 | 1.1624元 |
| 2024-07-02 | 1.0389元 | 1.1621元 |
| 2024-07-01 | 1.0385元 | 1.1617元 |
| 2024-06-28 | 1.0390元 | 1.1622元 |
| 2024-06-27 | 1.0389元 | 1.1621元 |
| 2024-06-26 | 1.0385元 | 1.1617元 |
| 2024-06-25 | 1.0383元 | 1.1615元 |
| 2024-06-24 | 1.0380元 | 1.1612元 |
| 2024-06-21 | 1.0377元 | 1.1609元 |
| 2024-06-20 | 1.0379元 | 1.1611元 |
| 2024-06-19 | 1.0378元 | 1.1610元 |
| 2024-06-18 | 1.0376元 | 1.1608元 |
| 2024-06-17 | 1.0374元 | 1.1606元 |
| 2024-06-14 | 1.0373元 | 1.1605元 |
| 2024-06-13 | 1.0370元 | 1.1602元 |
| 2024-06-12 | 1.0370元 | 1.1602元 |
| 2024-06-11 | 1.0369元 | 1.1601元 |
| 2024-06-07 | 1.0365元 | 1.1597元 |
| 2024-06-06 | 1.0364元 | 1.1596元 |
| 2024-06-05 | 1.0361元 | 1.1593元 |
| 2024-06-04 | 1.0358元 | 1.1590元 |
| 2024-06-03 | 1.0356元 | 1.1588元 |
| 2024-05-31 | 1.0353元 | 1.1585元 |
| 2024-05-30 | 1.0352元 | 1.1584元 |
| 2024-05-29 | 1.0351元 | 1.1583元 |
| 2024-05-28 | 1.0349元 | 1.1581元 |
| 2024-05-27 | 1.0348元 | 1.1580元 |
| 2024-05-24 | 1.0347元 | 1.1579元 |
| 2024-05-23 | 1.0346元 | 1.1578元 |
| 2024-05-22 | 1.0343元 | 1.1575元 |
