富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式 (006750.jj)富国基金管理有限公司持有人户数205.00 | 成立日期 | 2019-03-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0613元基金经理刘瀚驰 、 吕春杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.16% |
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富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式(006750) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 10.07亿 | 9.66亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 10.04亿 | 9.66亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.93亿 | 9.66亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 9.83亿 | 9.66亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 18.80亿 | 18.66亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 28.75亿 | 28.66亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 38.89亿 | 38.66亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 9.38亿 | 9.22亿元 | -- |
