富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式 (006750.jj)富国基金管理有限公司持有人户数205.00 | 成立日期 | 2019-03-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0613元基金经理刘瀚驰 、 吕春杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.16% |
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富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式(006750) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.38% | 0.53% | 0.14% | 0.33% | 0.40% | 0.38% | 0.36% | -0.05% | -0.01% | 0.23% | 0.61% | 0.97% | 4.35% |
| 2023 | 0.02% | 0.04% | 0.27% | 0.20% | 0.41% | 0.21% | 0.21% | 0.26% | -0.04% | 0.02% | 0.17% | 0.76% | 2.55% |
| 2022 | 0.67% | -0.07% | -0.02% | 0.39% | 0.43% | 0.08% | 0.64% | 0.51% | 0.04% | 0.43% | -0.74% | 0.32% | 2.70% |
| 2021 | -0.02% | 0.27% | 0.29% | 0.40% | 0.21% | 0.21% | 0.74% | 0.27% | 0.07% | 0.08% | 0.57% | 0.53% | 3.68% |
| 2020 | 0.26% | 0.59% | 0.44% | 0.81% | -0.32% | -0.45% | -0.27% | -0.09% | 0.16% | 0.29% | -0.16% | 0.76% | 2.05% |
| 2019 | -- | -- | -- | 0.14% | 0.45% | 0.45% | 0.40% | 0.32% | 0.21% | 0.00% | 0.41% | 0.38% | -- |
