前海开源乾利定期开放债券 (006949.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1026元基金经理李炳智管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.91% |
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前海开源乾利定期开放债券(006949) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 74.51亿 | 99.85% |
| (其中) 债券 | 73.30亿 | 98.22% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1.21亿 | 1.63% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,117.64万 | 0.15% |
| 3 | 其他资产 | 2.69万 | 0.00% |
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