前海开源乾利定期开放债券 (006949.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数232.00 | 成立日期 | 2019-01-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0082元基金经理李炳智管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.92% |
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前海开源乾利定期开放债券(006949) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 62.66亿 | 98.26% |
| (其中) 债券 | 62.66亿 | 98.26% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.05亿 | 1.65% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 596.06万 | 0.09% |
| 4 | 其他资产 | 2,828.00 | 0.00% |
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