前海开源乾利定期开放债券
(006949.jj)前海开源基金管理有限公司
成立日期2019-01-29
总资产规模
63.55亿 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.1026基金经理李炳智管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.91%
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

前海开源乾利定期开放债券(006949) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2023-06-14

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红金额分红比率年度分红比率
2023-06-142023-06-140.05 元2.89亿4.47%4.47%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。