前海开源乾利定期开放债券 (006949.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数232.00 | 成立日期 | 2019-01-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0082元基金经理李炳智管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.92% |
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前海开源乾利定期开放债券(006949) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-23 | 2024-10-23 | 0.104 元 | 57.80亿 | 6.01亿元 | 9.41% | -- |
| 2023-06-14 | 2023-06-14 | 0.05 元 | 57.80亿 | 2.89亿元 | 4.47% | 4.47% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
