前海开源乾利定期开放债券 (006949.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1028元持有人户数232.00基金经理李炳智管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.87% |
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前海开源乾利定期开放债券(006949) - 概况
最后更新于：2024-09-03
| 基金全称 | 前海开源乾利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 前海开源乾利定期开放债券 |
| 基金主代码 | 006949 |
| 运作方式 | 契约型定期开放式 |
| 合同生效日 | 2019-01-29 |
| 总份额 | 57.80亿 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 本基金在严格控制投资风险的前提下，力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。 |
| 投资策略 | （一）封闭期投资策略本基金在封闭期内的投资策略主要有以下三个方面内容：1、资产配置策略在大类资产配置中，本基金综合运用定性和定量的分析手段，在充分研究宏观经济因素的基础上，判断宏观经济周期所处阶段和未来发展趋势。本基金将依据经济周期理论，结合对证券市场的研究、分析和风险评估，分析未来一段时期内本基金在大类资产的配置方面的风险和收益预期，评估相关投资标的的投资价值，制定本基金在各大类资产之间的配置比例。2、债券投资策略本基金债券投资将主要采取组合久期配置策略，同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、中小企业私募债券投资策略、证券公司短期公司债券投资策略等积极投资策略。3、资产支持证券投资策略本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预估，借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价，在严格控制风险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下，谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。（二）开放期投资策略开放期内，为了保证组合具有较高的流动性，本基金将在遵守有关投资限制与投资比例的前提下，投资于具有较高流动性的投资品种，通过合理配置组合期限结构等方式，积极防范流动性风险，在满足组合流动性需求的同时，尽量减小基金净值的波动。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 基金公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
