前海开源乾利定期开放债券 (006949.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1026元基金经理李炳智管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.91% |
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前海开源乾利定期开放债券(006949) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 940.59万元 | 0.30% | 313.53万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,889.62万元 | 0.30% | 629.87万元 | 0.10% |
| 2023-12-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 950.53万元 | 0.30% | 316.84万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,899.20万元 | 0.30% | 633.07万元 | 0.10% |
