前海开源乾利定期开放债券 (006949.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数232.00 | 成立日期 | 2019-01-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0082元基金经理李炳智管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.92% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源乾利定期开放债券(006949) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 63.74亿 | 57.80亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 63.55亿 | 57.80亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 63.02亿 | 57.80亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 62.51亿 | 57.80亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 62.05亿 | 57.80亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 61.77亿 | 57.80亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 64.11亿 | 57.80亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 63.64亿 | 57.80亿元 | -- |
