前海开源乾利定期开放债券 (006949.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数232.00 | 成立日期 | 2019-01-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0082元基金经理李炳智管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.92% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源乾利定期开放债券(006949) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0082元 | 1.1789元 |
| 2024-12-13 | 1.0074元 | 1.1781元 |
| 2024-12-11 | 1.0065元 | 1.1772元 |
| 2024-12-10 | 1.0065元 | 1.1772元 |
| 2024-12-09 | 1.0058元 | 1.1765元 |
| 2024-12-06 | 1.0058元 | 1.1765元 |
| 2024-12-05 | 1.0056元 | 1.1763元 |
| 2024-12-04 | 1.0053元 | 1.1760元 |
| 2024-12-03 | 1.0049元 | 1.1756元 |
| 2024-12-02 | 1.0049元 | 1.1756元 |
| 2024-11-29 | 1.0041元 | 1.1748元 |
| 2024-11-28 | 1.0037元 | 1.1744元 |
| 2024-11-27 | 1.0036元 | 1.1743元 |
| 2024-11-22 | 1.0031元 | 1.1738元 |
| 2024-11-15 | 1.0026元 | 1.1733元 |
| 2024-11-08 | 1.0021元 | 1.1728元 |
| 2024-11-01 | 1.0012元 | 1.1719元 |
| 2024-10-25 | 1.0003元 | 1.1710元 |
| 2024-10-18 | 1.1048元 | 1.1715元 |
| 2024-10-11 | 1.1035元 | 1.1702元 |
| 2024-09-30 | 1.1028元 | 1.1695元 |
| 2024-09-27 | 1.1041元 | 1.1708元 |
| 2024-09-20 | 1.1043元 | 1.1710元 |
| 2024-09-13 | 1.1040元 | 1.1707元 |
| 2024-09-06 | 1.1034元 | 1.1701元 |
| 2024-08-30 | 1.1026元 | 1.1693元 |
| 2024-08-27 | 1.1020元 | 1.1687元 |
| 2024-08-26 | 1.1025元 | 1.1692元 |
| 2024-08-23 | 1.1025元 | 1.1692元 |
| 2024-08-22 | 1.1025元 | 1.1692元 |
| 2024-08-21 | 1.1025元 | 1.1692元 |
| 2024-08-20 | 1.1028元 | 1.1695元 |
| 2024-08-19 | 1.1028元 | 1.1695元 |
| 2024-08-16 | 1.1027元 | 1.1694元 |
| 2024-08-15 | 1.1027元 | 1.1694元 |
| 2024-08-14 | 1.1028元 | 1.1695元 |
| 2024-08-13 | 1.1024元 | 1.1691元 |
| 2024-08-09 | 1.1029元 | 1.1696元 |
| 2024-08-02 | 1.1032元 | 1.1699元 |
| 2024-07-26 | 1.1022元 | 1.1689元 |
| 2024-07-19 | 1.1008元 | 1.1675元 |
| 2024-07-12 | 1.1004元 | 1.1671元 |
| 2024-07-05 | 1.0999元 | 1.1666元 |
| 2024-06-28 | 1.0994元 | 1.1661元 |
| 2024-06-21 | 1.0983元 | 1.1650元 |
| 2024-06-14 | 1.0979元 | 1.1646元 |
| 2024-06-07 | 1.0975元 | 1.1642元 |
| 2024-05-31 | 1.0968元 | 1.1635元 |
| 2024-05-24 | 1.0963元 | 1.1630元 |
| 2024-05-17 | 1.0958元 | 1.1625元 |
