前海开源乾利定期开放债券 (006949.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1028元持有人户数232.00基金经理李炳智管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.87% |
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前海开源乾利定期开放债券(006949) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1028元 | 1.1695元 |
| 2024-09-27 | 1.1041元 | 1.1708元 |
| 2024-09-20 | 1.1043元 | 1.1710元 |
| 2024-09-13 | 1.1040元 | 1.1707元 |
| 2024-09-06 | 1.1034元 | 1.1701元 |
| 2024-08-30 | 1.1026元 | 1.1693元 |
| 2024-08-27 | 1.1020元 | 1.1687元 |
| 2024-08-26 | 1.1025元 | 1.1692元 |
| 2024-08-23 | 1.1025元 | 1.1692元 |
| 2024-08-22 | 1.1025元 | 1.1692元 |
| 2024-08-21 | 1.1025元 | 1.1692元 |
| 2024-08-20 | 1.1028元 | 1.1695元 |
| 2024-08-19 | 1.1028元 | 1.1695元 |
| 2024-08-16 | 1.1027元 | 1.1694元 |
| 2024-08-15 | 1.1027元 | 1.1694元 |
| 2024-08-14 | 1.1028元 | 1.1695元 |
| 2024-08-13 | 1.1024元 | 1.1691元 |
| 2024-08-09 | 1.1029元 | 1.1696元 |
| 2024-08-02 | 1.1032元 | 1.1699元 |
| 2024-07-26 | 1.1022元 | 1.1689元 |
| 2024-07-19 | 1.1008元 | 1.1675元 |
| 2024-07-12 | 1.1004元 | 1.1671元 |
| 2024-07-05 | 1.0999元 | 1.1666元 |
| 2024-06-28 | 1.0994元 | 1.1661元 |
| 2024-06-21 | 1.0983元 | 1.1650元 |
| 2024-06-14 | 1.0979元 | 1.1646元 |
| 2024-06-07 | 1.0975元 | 1.1642元 |
| 2024-05-31 | 1.0968元 | 1.1635元 |
| 2024-05-24 | 1.0963元 | 1.1630元 |
| 2024-05-17 | 1.0958元 | 1.1625元 |
| 2024-05-13 | 1.0954元 | 1.1621元 |
| 2024-05-10 | 1.0950元 | 1.1617元 |
| 2024-05-09 | 1.0950元 | 1.1617元 |
| 2024-05-08 | 1.0950元 | 1.1617元 |
| 2024-05-07 | 1.0948元 | 1.1615元 |
| 2024-05-06 | 1.0944元 | 1.1611元 |
| 2024-04-30 | 1.0939元 | 1.1606元 |
| 2024-04-29 | 1.0935元 | 1.1602元 |
| 2024-04-26 | 1.0942元 | 1.1609元 |
| 2024-04-25 | 1.0945元 | 1.1612元 |
| 2024-04-24 | 1.0947元 | 1.1614元 |
| 2024-04-19 | 1.0943元 | 1.1610元 |
| 2024-04-12 | 1.0929元 | 1.1596元 |
| 2024-04-03 | 1.0912元 | 1.1579元 |
| 2024-03-29 | 1.0903元 | 1.1570元 |
| 2024-03-22 | 1.0897元 | 1.1564元 |
| 2024-03-15 | 1.0888元 | 1.1555元 |
| 2024-03-08 | 1.0891元 | 1.1558元 |
| 2024-03-01 | 1.0887元 | 1.1554元 |
| 2024-02-23 | 1.0882元 | 1.1549元 |
