前海开源乾利定期开放债券 (006949.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数232.00 | 成立日期 | 2019-01-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0082元基金经理李炳智管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.92% |
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前海开源乾利定期开放债券(006949) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.22% | 0.40% | 0.19% | 0.33% | 0.27% | 0.26% | 0.24% | 0.04% | 0.02% | 0.14% | 0.38% | 0.41% | 2.91% |
| 2023 | 0.14% | 0.29% | 0.32% | 0.32% | 0.32% | 0.22% | 0.24% | 0.30% | -0.09% | 0.07% | 0.23% | 0.43% | 2.83% |
| 2022 | 0.41% | 0.06% | -0.05% | 0.62% | 0.37% | 0.11% | 0.50% | 0.21% | 0.14% | 0.21% | -0.41% | -0.19% | 1.99% |
| 2021 | 0.13% | 0.24% | 0.34% | 0.46% | 0.32% | 0.19% | 0.62% | 0.18% | 0.06% | 0.27% | 0.33% | 0.31% | 3.50% |
| 2020 | 0.39% | 0.73% | 0.42% | 1.11% | -0.28% | -0.66% | -0.07% | 0.00% | 0.17% | 0.32% | -0.06% | 0.86% | 2.96% |
| 2019 | -- | -0.19% | 0.03% | -0.25% | 0.58% | 0.54% | 0.69% | 0.36% | 0.32% | 0.04% | 0.37% | 0.48% | -- |
