天治转型升级混合
(007084.jj ) 天治基金管理有限公司
基金类型混合型成立日期2019-05-21总资产规模358.30万 (2025-03-31) 基金净值0.7951 (2025-07-22) 基金经理李申管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 持仓换手率785.24% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.65% (7127 / 8794)
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天治转型升级混合(007084) - 历史资产组合

最后更新于:2025-03-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资336.86万93.58%
(其中) 股票336.86万93.58%
2 银行存款及结算备付金22.71万6.31%
3 其他资产3,948.000.11%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计93.58%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业147.70万41.03%
建筑业71.01万19.73%
金融业52.40万14.56%
租赁和商务服务业19.94万5.54%
批发和零售业19.61万5.45%
制造业18.09万5.03%
水利、环境和公共设施管理业8.12万2.26%
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