天治转型升级混合 (007084.jj)天治基金管理有限公司持有人户数557.00 | 成立日期 | 2019-05-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7671元基金经理李申管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.51倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.62% |
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天治转型升级混合(007084) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 353.98万 | 90.00% |
| (其中) 股票 | 353.98万 | 90.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 27.61万 | 7.02% |
| 3 | 其他资产 | 11.70万 | 2.97% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.00%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 318.80万 | 81.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23.60万 | 6.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.58万 | 2.94% |
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