天治转型升级混合(007084) - 概况
最后更新于:2025-04-18
基金全称 | 天治转型升级混合型证券投资基金 |
基金简称 | 天治转型升级混合 |
基金主代码 | 007084 |
运作方式 | 契约型开放式 |
合同生效日 | 2019-05-21 |
总份额 | 485.80万 份 (2025-03-31) |
投资目标 | 本基金主要投资于转型升级主题相关股票,通过精选个股和严格的风险控制,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。 |
投资策略 | 本基金采取"自上而下"的方式进行大类资产配置,通过定性与定量相结合的方法,综合考虑宏观经济、市场面、政策面等因素,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。本基金的转型升级主题指的是在国家经济结构转型、经济体制转型及产业升级的大趋势中所不断涌现出的行业投资机会。本基金将主要采用"自下而上"的个股选择方法,在拟配置的行业内部通过定量与定性相结合的分析方法选筛选个股。在选择债券品种时,首先根据宏观经济、资金面动向、发行人情况和投资人行为等方面的分析判断未来利率期限结构变化,并充分考虑组合的流动性管理的实际情况,配置债券组合的久期;其次,结合信用分析、流动性分析、税收分析等确定债券组合的类属配置;再次,在上述基础上利用债券定价技术选择个券,选择被价格低估的债券进行投资。 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×80%+1年期定期存款利率(税后)×20%。 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。 |
基金公司 | 天治基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |