天治转型升级混合
(007084.jj ) 天治基金管理有限公司
基金类型混合型成立日期2019-05-21总资产规模334.25万 (2025-06-30) 基金净值0.7921 (2025-07-25) 基金经理李申管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 持仓换手率785.24% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.70% (7215 / 8809)
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天治转型升级混合(007084) - 概况

最后更新于:2025-04-18

基金全称天治转型升级混合型证券投资基金
基金简称天治转型升级混合
基金主代码007084
运作方式契约型开放式
合同生效日2019-05-21
总份额485.80万 (2025-03-31)
投资目标本基金主要投资于转型升级主题相关股票,通过精选个股和严格的风险控制,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。
投资策略本基金采取"自上而下"的方式进行大类资产配置,通过定性与定量相结合的方法,综合考虑宏观经济、市场面、政策面等因素,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。本基金的转型升级主题指的是在国家经济结构转型、经济体制转型及产业升级的大趋势中所不断涌现出的行业投资机会。本基金将主要采用"自下而上"的个股选择方法,在拟配置的行业内部通过定量与定性相结合的分析方法选筛选个股。在选择债券品种时,首先根据宏观经济、资金面动向、发行人情况和投资人行为等方面的分析判断未来利率期限结构变化,并充分考虑组合的流动性管理的实际情况,配置债券组合的久期;其次,结合信用分析、流动性分析、税收分析等确定债券组合的类属配置;再次,在上述基础上利用债券定价技术选择个券,选择被价格低估的债券进行投资。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×80%+1年期定期存款利率(税后)×20%。
风险收益特征本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
基金公司天治基金管理有限公司
基金托管人中国农业银行股份有限公司