天治转型升级混合 (007084.jj)天治基金管理有限公司持有人户数557.00 | 成立日期 | 2019-05-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7671元基金经理李申管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.51倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.62% |
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天治转型升级混合(007084) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 2.43万元 | 1.50% | 4,057.00元 | 0.25% |
| 2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 9.39万元 | 1.50% | 1.56万元 | 0.25% |
| 2023-12-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 5.81万元 | 1.50% | 9,682.00元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 9.39万元 | 1.50% | 1.57万元 | 0.25% |
