天治转型升级混合 (007084.jj)天治基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8304元基金经理李申管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率996.65% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.52% |
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天治转型升级混合(007084) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.84元 | 386.19万 | 459.04万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 396.86万 | 479.01万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.92元 | 462.88万 | 505.28万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 553.95万 | 528.27万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 622.50万 | 600.40万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.15元 | 1,043.73万 | 907.67万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.25元 | 665.92万 | 534.36万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.31元 | 1,120.39万 | 855.72万元 | -- |
