天治转型升级混合 (007084.jj)天治基金管理有限公司持有人户数557.00 | 成立日期 | 2019-05-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7671元基金经理李申管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.51倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.62% |
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天治转型升级混合(007084) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2024-12-26 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2024-12-25 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2024-12-24 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2024-12-23 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2024-12-20 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2024-12-19 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2024-12-18 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2024-12-17 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2024-12-16 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2024-12-13 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2024-12-12 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2024-12-11 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2024-12-10 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2024-12-09 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2024-12-06 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2024-12-05 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2024-12-04 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2024-12-03 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2024-12-02 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2024-11-29 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2024-11-28 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2024-11-27 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2024-11-26 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2024-11-25 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2024-11-22 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2024-11-21 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2024-11-20 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2024-11-19 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2024-11-18 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2024-11-15 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2024-11-14 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2024-11-13 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2024-11-12 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2024-11-11 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2024-11-08 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2024-11-07 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2024-11-06 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2024-11-05 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2024-11-04 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2024-11-01 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2024-10-31 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2024-10-30 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2024-10-29 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2024-10-28 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2024-10-25 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2024-10-24 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2024-10-23 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2024-10-22 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2024-10-21 | 0.7484元 | 0.7484元 |
