天治转型升级混合 (007084.jj)天治基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8304元基金经理李申管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率996.65% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.52% |
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天治转型升级混合(007084) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2024-07-25 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2024-07-24 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2024-07-23 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2024-07-22 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2024-07-19 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2024-07-18 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2024-07-17 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2024-07-16 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2024-07-15 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2024-07-12 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2024-07-11 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2024-07-10 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2024-07-09 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2024-07-08 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2024-07-05 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2024-07-04 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2024-07-03 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2024-07-02 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2024-07-01 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2024-06-28 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2024-06-27 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2024-06-26 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2024-06-25 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2024-06-24 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2024-06-21 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2024-06-20 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2024-06-19 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2024-06-18 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2024-06-17 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2024-06-14 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2024-06-13 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2024-06-12 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2024-06-11 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2024-06-07 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2024-06-06 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2024-06-05 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2024-06-04 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2024-06-03 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2024-05-31 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2024-05-30 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2024-05-29 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2024-05-28 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2024-05-27 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2024-05-24 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2024-05-23 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2024-05-22 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2024-05-21 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2024-05-20 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2024-05-17 | 0.8242元 | 0.8242元 |
